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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
BZ Autres créances | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CF Disponibilités | 14 003 657.00 | | 14 003 657.00 | 14 003 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 329 263.00 | | 14 329 263.00 | 14 329 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 343 171.00 | | 14 343 171.00 | 14 343 171.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 000.00 | | 21 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 233.00 | 362 670.00 | | 377 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769 171.00 | 15 364.00 | | 8 769 171.00 |
DL TOTAL (I) | 10 618 204.00 | 1 849 033.00 | | 10 618 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 412.00 | 448 681.00 | | 447 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 259 760.00 | | 48 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 143.00 | 16 978.00 | | 3 171 143.00 |
EA Autres dettes | 58 187.00 | 76 231.00 | | 58 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 967.00 | 801 649.00 | | 3 724 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 343 171.00 | 2 650 682.00 | | 14 343 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 967.00 | 401 649.00 | | 3 724 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 850 000.00 | | | 13 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 850 000.00 | | | 13 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 939.00 | | | 1 830 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 019 061.00 | | | 12 019 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162 457.00 | 6 505.00 | | 3 162 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 158.00 | 316 020.00 | | 14 133 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 987.00 | 300 656.00 | | 5 363 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769 171.00 | 15 364.00 | | 8 769 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 599.00 | | | 2 546 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532 691.00 | 13 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532 815.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 815.00 | | | 2 532 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 171.00 | | 696 171.00 | 696 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 171.00 | | 696 171.00 | 696 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 155 994.00 | 3 155 994.00 | | 3 155 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
UX Autres créances clients | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VB T. V. A. | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
VI Groupe et associés | 447 412.00 | 447 412.00 | | 447 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 967.00 | 3 724 967.00 | | 3 724 967.00 |