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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
AN Terrains | 1 687 611.00 | | 1 687 611.00 | 1 687 611.00 |
AP Constructions | 722 922.00 | 574 088.00 | 148 834.00 | 722 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 599.00 | 696 171.00 | 1 850 428.00 | 2 546 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
BZ Autres créances | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CF Disponibilités | 479 696.00 | | 479 696.00 | 479 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 254.00 | | 800 254.00 | 800 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 853.00 | 696 171.00 | 2 650 682.00 | 3 346 853.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 20 060.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 670.00 | 345 376.00 | | 362 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 364.00 | 18 233.00 | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 033.00 | 1 833 670.00 | | 1 849 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 681.00 | 447 617.00 | | 448 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 760.00 | 272 674.00 | | 259 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 978.00 | 31 760.00 | | 16 978.00 |
EA Autres dettes | 76 231.00 | 59 142.00 | | 76 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 649.00 | 811 194.00 | | 801 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 682.00 | 2 644 863.00 | | 2 650 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 399.00 | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 020.00 | 388 469.00 | | 316 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 656.00 | 370 235.00 | | 300 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 364.00 | 18 233.00 | | 15 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 599.00 | | | 2 546 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 615.00 | | | 2 532 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 446.00 | 5 724.00 | | 690 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 446.00 | 5 724.00 | | 690 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 760.00 | 259 760.00 | | 259 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VB T. V. A. | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VI Groupe et associés | 445 186.00 | 45 186.00 | 400 000.00 | 445 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 678.00 | 155 602.00 | 76.00 | 155 678.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 649.00 | 401 649.00 | 400 000.00 | 801 649.00 |