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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 567.00 | 142 711.00 | 6 856.00 | 149 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 037.00 | 91 326.00 | 1 711.00 | 93 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 062.00 | 235 237.00 | 40 825.00 | 276 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
BP En cours de production de services | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 384.00 | | 341 384.00 | 341 384.00 |
BZ Autres créances | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CF Disponibilités | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 063.00 | | 598 063.00 | 598 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 125.00 | 235 237.00 | 638 888.00 | 874 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 15 064.00 | 74 586.00 | | 15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502.00 | -59 522.00 | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 45 966.00 | 41 464.00 | | 45 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 296.00 | 98 231.00 | | 82 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 6 582.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 849.00 | 259 127.00 | | 274 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 798.00 | 265 392.00 | | 174 798.00 |
EA Autres dettes | 58 567.00 | 6 424.00 | | 58 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 922.00 | 635 757.00 | | 592 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 888.00 | 715 610.00 | | 638 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 922.00 | 635 757.00 | | 592 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 296.00 | 54 475.00 | | 32 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 870.00 | | 1 839 870.00 | 1 839 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 870.00 | | 1 839 870.00 | 1 839 870.00 |
FM Production stockée | | | 43 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 975.00 | |
GE Autres charges | | | 21 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 824.00 | 13 754.00 | | 14 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 41 930.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 389.00 | 9 000.00 | | 15 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 472.00 | 50 930.00 | | 18 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 844.00 | 4 063.00 | | 7 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 529.00 | 6 327.00 | | 9 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 373.00 | 10 390.00 | | 17 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 40 540.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -4 000.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 927.00 | 2 057 254.00 | | 1 965 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 425.00 | 2 116 776.00 | | 1 961 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502.00 | -59 522.00 | | 4 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 472.00 | 95 190.00 | | 98 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 016.00 | | 116.00 | 286 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 276 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 242 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 558.00 | | 116.00 | 252 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 332.00 | 24 975.00 | 10 070.00 | 220 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 132.00 | 24 975.00 | 10 070.00 | 219 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 849.00 | 274 849.00 | | 274 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 341 384.00 | | | 341 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 708.00 | 413 908.00 | 31 800.00 | 445 708.00 |
VW T.V.A. | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 922.00 | 592 922.00 | | 592 922.00 |