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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 118.00 | 139 321.00 | 13 797.00 | 153 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 551.00 | 80 133.00 | 32 418.00 | 112 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 255.00 | 219 453.00 | 76 802.00 | 296 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 452.00 | 792.00 | 500 660.00 | 501 452.00 |
BZ Autres créances | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CF Disponibilités | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 702.00 | 792.00 | 806 910.00 | 807 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 957.00 | 220 245.00 | 883 712.00 | 1 103 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 232 743.00 | 320 040.00 | | 232 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 854.00 | 216 421.00 | | 119 854.00 |
DL TOTAL (I) | 378 997.00 | 562 861.00 | | 378 997.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 840.00 | 140 591.00 | | 41 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 379.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329.00 | 171 621.00 | | 254 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 224.00 | 249 675.00 | | 137 224.00 |
EA Autres dettes | 17 873.00 | 9 308.00 | | 17 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 715.00 | 572 575.00 | | 501 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 712.00 | 1 140 435.00 | | 883 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 291.00 | | 36 456.00 | 261 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 296 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 265 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 505.00 | | 36 456.00 | 229 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 068.00 | 8 761.00 | 1 376.00 | 212 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 868.00 | 8 761.00 | 176.00 | 210 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 467.00 | | 13 675.00 | 14 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 467.00 | | 13 675.00 | 14 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 467.00 | | 15 675.00 | 19 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 329.00 | 254 329.00 | | 254 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 129.00 | 12 000.00 | 18 129.00 | 30 129.00 |
UX Autres créances clients | 500 581.00 | 500 581.00 | | 500 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 872.00 | 8 534.00 | 32 339.00 | 40 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 715.00 | 589 715.00 | 19 000.00 | 608 715.00 |
VW T.V.A. | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 267.00 | 418 928.00 | 32 339.00 | 451 267.00 |