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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 682.00 | 133 157.00 | 11 524.00 | 144 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 682.00 | 93 508.00 | 12 174.00 | 105 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 150.00 | 227 865.00 | 54 284.00 | 282 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 038.00 | 15 041.00 | 32 997.00 | 48 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 016.00 | | 694 016.00 | 694 016.00 |
BZ Autres créances | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CF Disponibilités | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 663.00 | 15 041.00 | 889 622.00 | 904 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 812.00 | 242 906.00 | 943 906.00 | 1 186 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 177 483.00 | 70 476.00 | | 177 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 557.00 | 137 007.00 | | 142 557.00 |
DL TOTAL (I) | 346 440.00 | 233 883.00 | | 346 440.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 51 600.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 51 600.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 909.00 | 16 815.00 | | 23 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 316.00 | 59 316.00 | | 25 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | 165 184.00 | | 151 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 187.00 | 226 144.00 | | 282 187.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 219.00 | 28 387.00 | | 62 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 466.00 | 504 938.00 | | 554 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 906.00 | 790 421.00 | | 943 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 466.00 | 504 938.00 | | 554 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 221.00 | 15 990.00 | | 23 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 950.00 | | 1 956 950.00 | 1 956 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 950.00 | | 1 956 950.00 | 1 956 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 206.00 | 4 789.00 | | 26 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 517.00 | 18 266.00 | | 31 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 305.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 27 600.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 117.00 | 27 905.00 | | 22 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | -9 639.00 | | 9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 286.00 | -1 188.00 | | 43 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 616.00 | 2 169 506.00 | | 2 030 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 059.00 | 2 032 499.00 | | 1 888 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 557.00 | 137 007.00 | | 142 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 168.00 | 45 069.00 | | 73 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 798.00 | | 26 156.00 | 259 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 282 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 250 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 011.00 | | 26 156.00 | 228 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 244.00 | 4 426.00 | 3 804.00 | 227 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 044.00 | 4 426.00 | 3 804.00 | 226 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 600.00 | 22 000.00 | 30 600.00 | 51 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 433.00 | 15 041.00 | 14 433.00 | 14 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 093.00 | 15 041.00 | 15 093.00 | 15 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 693.00 | 37 041.00 | 45 693.00 | 66 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 041.00 | 15 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 30 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
UX Autres créances clients | 694 016.00 | 694 016.00 | | 694 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VI Groupe et associés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 965.00 | 741 836.00 | 30 129.00 | 771 965.00 |
VW T.V.A. | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 466.00 | 554 466.00 | | 554 466.00 |