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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 407.00 | 141 364.00 | 3 043.00 | 144 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 595.00 | 91 031.00 | 1 564.00 | 92 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 789.00 | 233 596.00 | 35 193.00 | 268 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 743.00 | 12 676.00 | 59 067.00 | 71 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 599.00 | 4 874.00 | 364 725.00 | 369 599.00 |
BZ Autres créances | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
CF Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 721.00 | 17 550.00 | 531 171.00 | 548 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 509.00 | 251 145.00 | 566 364.00 | 817 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 30 527.00 | 19 566.00 | | 30 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 949.00 | 10 961.00 | | 69 949.00 |
DL TOTAL (I) | 126 876.00 | 56 927.00 | | 126 876.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 720.00 | 231 579.00 | | 84 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 316.00 | 42 338.00 | | 38 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 001.00 | 200 931.00 | | 144 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 646.00 | 200 875.00 | | 129 646.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 387.00 | 10 000.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 488.00 | 686 141.00 | | 415 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 364.00 | 743 068.00 | | 566 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 488.00 | 686 141.00 | | 415 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 720.00 | 231 579.00 | | 84 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 832.00 | | 1 756 832.00 | 1 756 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 832.00 | | 1 756 832.00 | 1 756 832.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 19 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 096.00 | 19 643.00 | | 10 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 770.00 | 6 731.00 | | 8 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 7 981.00 | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 2 030.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 40 297.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 797.00 | 42 327.00 | | 38 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 027.00 | -34 346.00 | | -30 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 264.00 | 1 896 272.00 | | 1 798 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 316.00 | 1 885 311.00 | | 1 728 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 949.00 | 10 961.00 | | 69 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 202.00 | 86 364.00 | | 47 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 062.00 | | 2 168.00 | 278 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 441.00 | 268 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 441.00 | 237 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 275.00 | | 2 168.00 | 246 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 287.00 | 5 749.00 | 11 441.00 | 239 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 087.00 | 5 749.00 | 11 441.00 | 238 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 212.00 | 4 874.00 | 22 212.00 | 22 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 212.00 | 17 550.00 | 22 212.00 | 22 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 212.00 | 41 550.00 | 22 212.00 | 22 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 874.00 | 22 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
UX Autres créances clients | 364 457.00 | | | 364 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VI Groupe et associés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 538.00 | 450 267.00 | 35 271.00 | 485 538.00 |
VW T.V.A. | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 488.00 | 415 488.00 | | 415 488.00 |