| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 018.00 | 136 150.00 | 8 868.00 | 145 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 487.00 | 74 718.00 | 9 769.00 | 84 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 291.00 | 212 068.00 | 49 223.00 | 261 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 496.00 | 14 467.00 | 633 029.00 | 647 496.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 412 065.00 | | 412 065.00 | 412 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 679.00 | 14 467.00 | 1 091 212.00 | 1 105 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 971.00 | 226 535.00 | 1 140 435.00 | 1 366 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 320 040.00 | 177 483.00 | | 320 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 421.00 | 142 557.00 | | 216 421.00 |
DL TOTAL (I) | 562 861.00 | 346 440.00 | | 562 861.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 43 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 43 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 591.00 | 23 909.00 | | 140 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 25 316.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 621.00 | 151 743.00 | | 171 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 675.00 | 282 187.00 | | 249 675.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 9 092.00 | | 9 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 575.00 | 554 466.00 | | 572 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 435.00 | 943 906.00 | | 1 140 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 575.00 | 554 466.00 | | 572 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 026.00 | | 2 246 026.00 | 2 246 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 026.00 | | 2 246 026.00 | 2 246 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 467.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 150.00 | 26 206.00 | | 25 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 917.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 30 600.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 31 517.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 117.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | 22 117.00 | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | 9 400.00 | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 632.00 | 43 286.00 | | 68 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 574.00 | 2 030 616.00 | | 2 328 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 153.00 | 1 888 059.00 | | 2 112 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 421.00 | 142 557.00 | | 216 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 499.00 | 73 168.00 | | 70 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 150.00 | | 897.00 | 282 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 755.00 | 261 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 755.00 | 229 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 363.00 | | 897.00 | 250 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 865.00 | 5 958.00 | 21 755.00 | 227 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 665.00 | 5 958.00 | 21 755.00 | 226 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 3 000.00 | 41 000.00 | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 041.00 | 14 467.00 | 15 041.00 | 15 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 041.00 | 17 467.00 | 56 041.00 | 58 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 129.00 | 12 000.00 | 18 129.00 | 30 129.00 |
UX Autres créances clients | 614 361.00 | 614 361.00 | | 614 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 878.00 | 655 614.00 | 51 264.00 | 706 878.00 |
VW T.V.A. | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 575.00 | 572 575.00 | | 572 575.00 |