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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 767.00 | 145 112.00 | 3 655.00 | 148 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 508.00 | 92 975.00 | 4 533.00 | 97 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 062.00 | 239 287.00 | 38 775.00 | 278 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 944.00 | 22 212.00 | 442 731.00 | 464 944.00 |
BZ Autres créances | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CF Disponibilités | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 506.00 | 22 212.00 | 704 294.00 | 726 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 568.00 | 261 500.00 | 743 068.00 | 1 004 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 19 566.00 | 15 064.00 | | 19 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 961.00 | 4 502.00 | | 10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 56 927.00 | 45 966.00 | | 56 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 579.00 | 82 296.00 | | 231 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 338.00 | 2 411.00 | | 42 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 931.00 | 274 849.00 | | 200 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 875.00 | 174 798.00 | | 200 875.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 58 567.00 | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 141.00 | 592 922.00 | | 686 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 068.00 | 638 888.00 | | 743 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 141.00 | 592 922.00 | | 686 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 579.00 | 82 296.00 | | 231 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 662.00 | | 1 925 662.00 | 1 925 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 662.00 | | 1 925 662.00 | 1 925 662.00 |
FM Production stockée | | | -57 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 643.00 | 14 824.00 | | 19 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | 1 000.00 | | 6 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 981.00 | 18 472.00 | | 7 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 7 844.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 297.00 | 9 529.00 | | 40 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 327.00 | 17 373.00 | | 42 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 346.00 | 1 100.00 | | -34 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 272.00 | 1 965 927.00 | | 1 896 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 311.00 | 1 961 425.00 | | 1 885 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 961.00 | 4 502.00 | | 10 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 364.00 | 98 472.00 | | 86 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 062.00 | 5 200.00 | | 276 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 30 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 278 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 246 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 604.00 | 5 200.00 | | 242 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 237.00 | 5 579.00 | 1 529.00 | 235 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 037.00 | 5 579.00 | 1 529.00 | 234 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
UX Autres créances clients | 439 709.00 | | | 439 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VP Divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 616.00 | 507 252.00 | 55 364.00 | 562 616.00 |