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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 515.00 | 123 439.00 | 34 075.00 | 157 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 982.00 | 314 332.00 | 36 649.00 | 350 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 794.00 | 449 649.00 | 71 144.00 | 520 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CF Disponibilités | 696 398.00 | | 696 398.00 | 696 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 689.00 | | 791 689.00 | 791 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 484.00 | 449 649.00 | 862 834.00 | 1 312 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 561.00 | 5 519.00 | | 9 561.00 |
DG Autres réserves | 420 653.00 | 363 847.00 | | 420 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 801.00 | 80 848.00 | | 44 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447.00 | 1 147.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 675 464.00 | 651 362.00 | | 675 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 164.00 | 46 595.00 | | 88 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 184.00 | 106 487.00 | | 99 184.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 370.00 | 153 082.00 | | 187 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 834.00 | 804 444.00 | | 862 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 293.00 | | 34 614.00 | 514 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 113.00 | 520 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 113.00 | 508 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 997.00 | | 34 614.00 | 501 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 200.00 | 19 563.00 | 28 113.00 | 458 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 322.00 | 19 563.00 | 28 113.00 | 446 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 370.00 | 187 370.00 | | 187 370.00 |