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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 123.00 | 36 563.00 | 36 560.00 | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 060.00 | 124 151.00 | 129 909.00 | 254 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 190.00 | 244 075.00 | 277 115.00 | 521 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 823.00 | 404 789.00 | 444 033.00 | 848 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CF Disponibilités | 916 646.00 | | 916 646.00 | 916 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 401.00 | | 1 034 401.00 | 1 034 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 224.00 | 404 789.00 | 1 478 434.00 | 1 883 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 890.00 | 11 801.00 | | 16 890.00 |
DG Autres réserves | 222 004.00 | 345 321.00 | | 222 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 879.00 | 101 771.00 | | 109 879.00 |
DL TOTAL (I) | 748 774.00 | 658 894.00 | | 748 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 312.00 | 445 233.00 | | 367 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 734.00 | 223 103.00 | | 189 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 587.00 | 174 966.00 | | 172 587.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 660.00 | 843 302.00 | | 729 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 434.00 | 1 502 197.00 | | 1 478 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 828.00 | 476 060.00 | | 440 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 487.00 | | 39 950.00 | 843 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 614.00 | 848 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 614.00 | 775 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 914.00 | | 39 950.00 | 769 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 566.00 | 157 946.00 | 25 723.00 | 272 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 15 341.00 | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 344.00 | 142 604.00 | 25 723.00 | 251 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 312.00 | 78 480.00 | 288 832.00 | 367 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 660.00 | 440 828.00 | 288 832.00 | 729 660.00 |