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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 123.00 | 49 758.00 | 23 364.00 | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 288.00 | 167 696.00 | 87 591.00 | 255 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 757.00 | 325 982.00 | 196 774.00 | 522 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 617.00 | 543 436.00 | 308 179.00 | 851 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CF Disponibilités | 971 236.00 | | 971 236.00 | 971 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 791.00 | | 1 071 791.00 | 1 071 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 409.00 | 543 437.00 | 1 379 972.00 | 1 923 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 384.00 | 16 890.00 | | 22 384.00 |
DG Autres réserves | 286 390.00 | 222 004.00 | | 286 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 893.00 | 109 879.00 | | 76 893.00 |
DL TOTAL (I) | 785 668.00 | 748 774.00 | | 785 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 887.00 | 367 312.00 | | 288 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 382.00 | 189 734.00 | | 173 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 034.00 | 172 587.00 | | 132 034.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 303.00 | 729 660.00 | | 594 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 972.00 | 1 478 434.00 | | 1 379 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 390.00 | 440 828.00 | | 384 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 823.00 | | 10 412.00 | 848 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 851 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | 778 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 250.00 | | 10 412.00 | 775 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 789.00 | 146 266.00 | 7 618.00 | 404 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 563.00 | 13 195.00 | | 36 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 226.00 | 133 070.00 | 7 618.00 | 368 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 887.00 | 78 973.00 | 209 913.00 | 288 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VP Divers | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 303.00 | 384 390.00 | 209 913.00 | 594 303.00 |