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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 123.00 | 21 221.00 | 51 901.00 | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 060.00 | 77 195.00 | 176 865.00 | 254 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 854.00 | 174 149.00 | 341 704.00 | 515 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 487.00 | 272 566.00 | 570 920.00 | 843 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
CF Disponibilités | 770 766.00 | | 770 766.00 | 770 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 276.00 | | 931 276.00 | 931 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 763.00 | 272 566.00 | 1 502 197.00 | 1 774 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 345 321.00 | 443 215.00 | | 345 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 771.00 | -77 893.00 | | 101 771.00 |
DL TOTAL (I) | 658 894.00 | 577 123.00 | | 658 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 233.00 | 543 096.00 | | 445 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 103.00 | 298 453.00 | | 223 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 966.00 | 180 545.00 | | 174 966.00 |
EA Autres dettes | | 13 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 302.00 | 1 035 609.00 | | 843 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 197.00 | 1 612 732.00 | | 1 502 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 060.00 | 575 172.00 | | 476 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 777.00 | | 11 710.00 | 831 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 204.00 | | 11 710.00 | 758 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 434.00 | 158 132.00 | | 114 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 15 341.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 554.00 | 142 790.00 | | 108 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 103.00 | 223 103.00 | | 223 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 233.00 | 77 990.00 | 316 703.00 | 445 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 010.00 | 134 010.00 | | 134 010.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 302.00 | 476 060.00 | 316 703.00 | 843 302.00 |