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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 123.00 | 5 879.00 | 67 243.00 | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 350.00 | 29 974.00 | 212 375.00 | 242 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 854.00 | 78 579.00 | 437 274.00 | 515 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 777.00 | 114 434.00 | 717 343.00 | 831 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BZ Autres créances | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CF Disponibilités | 671 375.00 | | 671 375.00 | 671 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 389.00 | | 895 389.00 | 895 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 166.00 | 114 434.00 | 1 612 732.00 | 1 727 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 9 561.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 443 215.00 | 420 653.00 | | 443 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 893.00 | 44 801.00 | | -77 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 577 123.00 | 675 464.00 | | 577 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 096.00 | | | 543 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 453.00 | 88 164.00 | | 298 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 545.00 | 99 184.00 | | 180 545.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | 21.00 | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 609.00 | 187 370.00 | | 1 035 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 732.00 | 862 834.00 | | 1 612 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 172.00 | 187 370.00 | | 575 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 794.00 | | 727 108.00 | 520 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 125.00 | 831 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 479.00 | 73 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 646.00 | 758 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 877.00 | | 72 725.00 | 11 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 498.00 | | 654 352.00 | 508 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 30.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 649.00 | 71 094.00 | 406 310.00 | 449 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 5 481.00 | 11 479.00 | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 772.00 | 65 613.00 | 394 830.00 | 437 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 453.00 | 298 453.00 | | 298 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 096.00 | 82 659.00 | 322 746.00 | 543 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 750.00 | | | 572 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VP Divers | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 609.00 | 575 172.00 | 322 746.00 | 1 035 609.00 |