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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 123.00 | 58 517.00 | 14 606.00 | 73 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 288.00 | 210 075.00 | 45 212.00 | 255 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 757.00 | 385 620.00 | 137 136.00 | 522 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 617.00 | 654 212.00 | 197 404.00 | 851 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CF Disponibilités | 1 525 215.00 | | 1 525 215.00 | 1 525 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 298.00 | | 1 613 298.00 | 1 613 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 916.00 | 654 213.00 | 1 810 702.00 | 2 464 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 228.00 | 22 384.00 | | 26 228.00 |
DG Autres réserves | 319 439.00 | 286 390.00 | | 319 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 424.00 | 76 893.00 | | 469 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 093.00 | 785 668.00 | | 1 215 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 913.00 | 288 887.00 | | 209 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 173 382.00 | | 188 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 860.00 | 132 034.00 | | 196 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 609.00 | 594 303.00 | | 595 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 702.00 | 1 379 972.00 | | 1 810 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 125.00 | 384 390.00 | | 465 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 836.00 | 188 836.00 | | 188 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 914.00 | 79 430.00 | 130 484.00 | 209 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 610.00 | 465 126.00 | 130 484.00 | 595 610.00 |