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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 886 284.00 | 21 559 694.00 | 3 326 590.00 | 24 886 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 568.00 | 272 773.00 | 264 796.00 | 537 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 871 520.00 | 21 832 467.00 | 4 039 053.00 | 25 871 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 920.00 | 478 143.00 | 2 549 777.00 | 3 027 920.00 |
BZ Autres créances | 1 559 340.00 | | 1 559 340.00 | 1 559 340.00 |
CF Disponibilités | 3 049 768.00 | | 3 049 768.00 | 3 049 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670 937.00 | 478 143.00 | 7 192 794.00 | 7 670 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 542 457.00 | 22 310 610.00 | 11 231 847.00 | 33 542 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 465 068.00 | 3 465 068.00 | | 3 465 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | 3 744 314.00 | 3 565 126.00 | | 3 744 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 682.00 | 1 379 187.00 | | 1 575 682.00 |
DL TOTAL (I) | 9 016 514.00 | 8 640 832.00 | | 9 016 514.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | 83 494.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 712.00 | 534 767.00 | | 680 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 633.00 | 1 146 100.00 | | 1 495 633.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 6 078.00 | | 4 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 156 409.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 333.00 | 1 926 848.00 | | 2 195 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 847.00 | 10 587 680.00 | | 11 231 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 181 703.00 | 1 138 513.00 | 9 320 216.00 | 8 181 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 703.00 | 1 138 513.00 | 9 320 216.00 | 8 181 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 282 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 030.00 | |
GE Autres charges | | | 51 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 390 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | 15 117.00 | | 6 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 15 117.00 | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -15 117.00 | | -6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 419.00 | -480 525.00 | | -356 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 933.00 | 9 873 475.00 | | 10 617 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 252.00 | 8 494 287.00 | | 9 042 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 682.00 | 1 379 187.00 | | 1 575 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 304 971.00 | | 1 566 549.00 | 24 304 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 871 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 234 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 934 714.00 | | 1 299 806.00 | 23 934 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 033.00 | | 265 535.00 | 272 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 223.00 | | 1 208.00 | 98 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 379 924.00 | 2 452 543.00 | | 19 379 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 160 231.00 | 2 399 463.00 | | 19 160 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 693.00 | 53 080.00 | | 219 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 287 113.00 | 194 030.00 | 3 000.00 | 287 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 113.00 | 194 030.00 | 3 000.00 | 287 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 113.00 | 194 030.00 | 3 000.00 | 307 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 030.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 712.00 | 680 712.00 | | 680 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 725.00 | 502 725.00 | | 502 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 186.00 | 299 186.00 | | 299 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 305.00 | | | 2 488 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 615.00 | | | 539 615.00 |
VB T. V. A. | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 492.00 | | | 1 445 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 601.00 | 4 081 554.00 | 639 046.00 | 4 720 601.00 |
VW T.V.A. | 609 443.00 | 609 443.00 | | 609 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 333.00 | 2 195 333.00 | | 2 195 333.00 |