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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 442 892.00 | 24 336 365.00 | 3 106 527.00 | 27 442 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 030.00 | 479 301.00 | 351 729.00 | 831 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 724 739.00 | 24 815 666.00 | 3 909 073.00 | 28 724 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913 951.00 | 1 002 055.00 | 4 911 896.00 | 5 913 951.00 |
BZ Autres créances | 2 170 536.00 | | 2 170 536.00 | 2 170 536.00 |
CF Disponibilités | 2 501 401.00 | | 2 501 401.00 | 2 501 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 719 318.00 | 1 002 055.00 | 9 717 263.00 | 10 719 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 444 889.00 | 25 817 721.00 | 13 627 169.00 | 39 444 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 074 912.00 | | | 1 074 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 465 068.00 | 3 465 068.00 | | 3 465 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | 3 845 089.00 | 3 819 995.00 | | 3 845 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 126.00 | 1 925 094.00 | | 2 033 126.00 |
DL TOTAL (I) | 9 574 734.00 | 9 441 608.00 | | 9 574 734.00 |
DP Provisions pour risques | 152 832.00 | 43 000.00 | | 152 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 832.00 | 43 000.00 | | 152 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 918.00 | 1 056.00 | | 131 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 448.00 | 1 055 198.00 | | 703 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 076.00 | 1 890 328.00 | | 2 289 076.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 10 600.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 000.00 | 189 805.00 | | 775 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 602.00 | 3 146 987.00 | | 3 899 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 627 169.00 | 12 631 595.00 | | 13 627 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 1 056.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 653 445.00 | 741 087.00 | 11 394 531.00 | 10 653 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653 445.00 | 741 087.00 | 11 394 531.00 | 10 653 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 251 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 659 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 800.00 | |
GE Autres charges | | | 131 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 56 000.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 56 000.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -56 000.00 | | -293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 078.00 | -220 329.00 | | -237 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 151.00 | 11 695 944.00 | | 12 660 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 627 025.00 | 9 770 850.00 | | 10 627 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 126.00 | 1 925 094.00 | | 2 033 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 291 967.00 | | 1 439 701.00 | 27 291 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 102 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 928.00 | 28 724 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 791 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 831 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 535 889.00 | | 1 255 238.00 | 26 535 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 719.00 | | 182 939.00 | 654 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 359.00 | | 1 523.00 | 101 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 392 491.00 | 1 429 804.00 | 6 628.00 | 23 392 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 045 192.00 | 1 291 173.00 | | 23 045 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 299.00 | 138 631.00 | 6 628.00 | 347 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 109 832.00 | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 675 088.00 | 327 800.00 | 833.00 | 675 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 088.00 | 327 800.00 | 833.00 | 675 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 088.00 | 437 632.00 | 833.00 | 718 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 800.00 | 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 448.00 | 703 448.00 | | 703 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 251.00 | 778 251.00 | | 778 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 264.00 | 410 264.00 | | 410 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 039.00 | 4 839 039.00 | | 4 839 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074 912.00 | | 1 074 912.00 | 1 074 912.00 |
VB T. V. A. | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 044 683.00 | 2 044 683.00 | | 2 044 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 320 499.00 | 7 143 006.00 | 1 177 494.00 | 8 320 499.00 |
VW T.V.A. | 994 551.00 | 994 551.00 | | 994 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 602.00 | 3 768 746.00 | 130 856.00 | 3 899 602.00 |