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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 277 143.00 | 29 361 101.00 | 3 916 042.00 | 33 277 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 252.00 | 1 137 225.00 | 137 027.00 | 1 274 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 055 136.00 | 30 545 254.00 | 4 509 882.00 | 35 055 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302 074.00 | 1 812 039.00 | 4 490 034.00 | 6 302 074.00 |
BZ Autres créances | 4 363 333.00 | | 4 363 333.00 | 4 363 333.00 |
CF Disponibilités | 9 381 296.00 | | 9 381 296.00 | 9 381 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 178 729.00 | 1 812 039.00 | 18 366 690.00 | 20 178 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 233 865.00 | 32 357 293.00 | 22 876 572.00 | 55 233 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 092 534.00 | | | 2 092 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 465 068.00 | 3 465 068.00 | | 3 465 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 910.00 | 3 911 364.00 | | 1 792 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 263.00 | 728 379.00 | | 1 663 263.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 692.00 | 8 336 261.00 | | 7 152 692.00 |
DP Provisions pour risques | 372 956.00 | 194 320.00 | | 372 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 956.00 | 194 320.00 | | 372 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722 314.00 | 3 739 265.00 | | 3 722 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 961.00 | | | 2 381 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 160.00 | 1 987 291.00 | | 2 374 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411 206.00 | 2 602 975.00 | | 4 411 206.00 |
EA Autres dettes | 31 947.00 | 310 766.00 | | 31 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429 337.00 | 1 364 373.00 | | 2 429 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 350 924.00 | 10 004 670.00 | | 15 350 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 876 572.00 | 18 535 251.00 | | 22 876 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 028 524.00 | 6 283 847.00 | | 12 028 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 2 285.00 | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 840 627.00 | 93 466.00 | 8 934 094.00 | 8 840 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 840 627.00 | 93 466.00 | 8 934 094.00 | 8 840 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 366 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 836 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 974.00 | |
GE Autres charges | | | 91 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 010 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882 525.00 | -886 877.00 | | -882 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 412.00 | 11 041 616.00 | | 11 843 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 180 149.00 | 10 313 237.00 | | 10 180 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 263.00 | 728 379.00 | | 1 663 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 882 987.00 | | 3 172 399.00 | 31 882 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 928.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 108 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 35 055 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 625 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 582 937.00 | | 3 042 441.00 | 30 582 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 107.00 | | 79 145.00 | 1 195 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 943.00 | | 3 885.00 | 104 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 844 886.00 | 2 700 367.00 | | 27 844 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 928.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 912 973.00 | 2 448 128.00 | | 26 912 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 913.00 | 205 311.00 | | 931 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 320.00 | 393 956.00 | 215 320.00 | 194 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066 535.00 | 899 533.00 | 154 029.00 | 1 066 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 535.00 | 899 533.00 | 154 029.00 | 1 066 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 855.00 | 1 293 489.00 | 369 349.00 | 1 260 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 125.00 | 369 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 160.00 | 2 374 160.00 | | 2 374 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 630.00 | 871 630.00 | | 871 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353 423.00 | 2 353 423.00 | | 2 353 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 429 337.00 | 2 429 337.00 | | 2 429 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 539.00 | 4 209 539.00 | | 4 209 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092 534.00 | | 2 092 534.00 | 2 092 534.00 |
VB T. V. A. | 318 963.00 | 318 963.00 | | 318 963.00 |
VC Groupe et associés | 4 017 064.00 | 4 017 064.00 | | 4 017 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721 121.00 | 398 721.00 | 3 264 067.00 | 3 721 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 961.00 | 2 381 961.00 | | 2 381 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VP Divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 879 567.00 | 8 678 455.00 | 2 201 112.00 | 10 879 567.00 |
VW T.V.A. | 1 126 326.00 | 1 126 326.00 | | 1 126 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 350 924.00 | 12 028 524.00 | 3 264 067.00 | 15 350 924.00 |