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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 234 702.00 | 26 912 973.00 | 3 321 729.00 | 30 234 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 107.00 | 931 913.00 | 263 193.00 | 1 195 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 943.00 | | 104 943.00 | 104 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 882 987.00 | 27 844 886.00 | 4 038 101.00 | 31 882 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 686.00 | 1 066 535.00 | 4 053 150.00 | 5 119 686.00 |
BZ Autres créances | 3 502 277.00 | | 3 502 277.00 | 3 502 277.00 |
CF Disponibilités | 6 862 383.00 | | 6 862 383.00 | 6 862 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 563 686.00 | 1 066 535.00 | 14 497 150.00 | 15 563 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 446 673.00 | 28 911 422.00 | 18 535 251.00 | 47 446 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 174 565.00 | | | 1 174 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 465 068.00 | 3 465 068.00 | | 3 465 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | 3 911 364.00 | 3 878 216.00 | | 3 911 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 379.00 | 2 633 148.00 | | 728 379.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 261.00 | 10 207 882.00 | | 8 336 261.00 |
DP Provisions pour risques | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739 265.00 | 332 121.00 | | 3 739 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 291.00 | 1 103 310.00 | | 1 987 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 975.00 | 2 417 883.00 | | 2 602 975.00 |
EA Autres dettes | 310 766.00 | 5 679.00 | | 310 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364 373.00 | 1 443 421.00 | | 1 364 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 670.00 | 5 302 413.00 | | 10 004 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 535 251.00 | 15 704 616.00 | | 18 535 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 283 847.00 | 5 053 504.00 | | 6 283 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 285.00 | 83 212.00 | | 2 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 288 962.00 | 206 277.00 | 8 495 239.00 | 8 288 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 962.00 | 206 277.00 | 8 495 239.00 | 8 288 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 356 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 041 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 195 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 776.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 262 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -886 877.00 | 21 365.00 | | -886 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041 616.00 | 13 849 312.00 | | 11 041 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 237.00 | 11 216 164.00 | | 10 313 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 379.00 | 2 633 148.00 | | 728 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 325 649.00 | | 1 557 338.00 | 30 325 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 882 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 582 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 096 319.00 | | 1 486 619.00 | 29 096 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 568.00 | | 68 538.00 | 1 126 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 762.00 | | 2 181.00 | 102 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 287 298.00 | 1 557 588.00 | | 26 287 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 610 601.00 | 1 302 372.00 | | 25 610 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 697.00 | 255 217.00 | | 676 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 320.00 | 194 320.00 | 194 320.00 | 194 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515 319.00 | 342 374.00 | 791 157.00 | 1 515 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 319.00 | 342 374.00 | 791 157.00 | 1 515 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 639.00 | 536 694.00 | 985 477.00 | 1 709 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 694.00 | 985 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 291.00 | 1 987 291.00 | | 1 987 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 526.00 | 590 526.00 | | 590 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 196.00 | 1 099 196.00 | | 1 099 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 766.00 | 310 766.00 | | 310 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364 373.00 | 1 364 373.00 | | 1 364 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 943.00 | | 104 943.00 | 104 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 120.00 | 3 945 120.00 | | 3 945 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 565.00 | | 1 174 565.00 | 1 174 565.00 |
VB T. V. A. | 339 214.00 | 339 214.00 | | 339 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 926 517.00 | 2 926 517.00 | | 2 926 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736 979.00 | 16 157.00 | 3 182 988.00 | 3 736 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 483 901.00 | | | 3 483 901.00 |
VP Divers | 203 216.00 | 203 216.00 | | 203 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806 245.00 | 7 526 737.00 | 1 279 509.00 | 8 806 245.00 |
VW T.V.A. | 848 793.00 | 848 793.00 | | 848 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 670.00 | 6 283 847.00 | 3 182 988.00 | 10 004 670.00 |