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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 748 083.00 | 25 610 601.00 | 3 137 482.00 | 28 748 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 568.00 | 676 697.00 | 449 872.00 | 1 126 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 325 649.00 | 26 287 298.00 | 4 038 351.00 | 30 325 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790 608.00 | 1 515 319.00 | 5 275 290.00 | 6 790 608.00 |
BZ Autres créances | 2 665 908.00 | | 2 665 908.00 | 2 665 908.00 |
CF Disponibilités | 3 863 876.00 | | 3 863 876.00 | 3 863 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 403 383.00 | 1 515 319.00 | 11 888 064.00 | 13 403 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 729 032.00 | 27 802 616.00 | 15 926 416.00 | 43 729 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686 828.00 | | | 1 686 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 465 068.00 | 3 465 068.00 | | 3 465 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | 3 878 216.00 | 3 845 089.00 | | 3 878 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 148.00 | 2 033 126.00 | | 2 633 148.00 |
DL TOTAL (I) | 10 207 882.00 | 9 574 734.00 | | 10 207 882.00 |
DP Provisions pour risques | 194 320.00 | 152 832.00 | | 194 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 320.00 | 152 832.00 | | 194 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 121.00 | 131 918.00 | | 332 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 310.00 | 703 448.00 | | 1 103 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 683.00 | 2 289 076.00 | | 2 639 683.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 161.00 | | 5 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 421.00 | 775 000.00 | | 1 443 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 213.00 | 3 899 602.00 | | 5 524 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 926 416.00 | 13 627 169.00 | | 15 926 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 304.00 | 3 768 746.00 | | 5 275 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 212.00 | 1 062.00 | | 83 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 125 504.00 | 544 148.00 | 12 669 651.00 | 12 125 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 125 504.00 | 544 148.00 | 12 669 651.00 | 12 125 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 109 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 848 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 320.00 | |
GE Autres charges | | | 364 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 776.00 | 293.00 | | 8 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 293.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 776.00 | -293.00 | | -8 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 212.00 | 174 969.00 | | 262 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | -237 078.00 | | 21 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 849 312.00 | 12 660 151.00 | | 13 849 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 164.00 | 10 627 025.00 | | 11 216 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 148.00 | 2 033 126.00 | | 2 633 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 724 739.00 | | 1 615 845.00 | 28 724 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 235.00 | 102 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 935.00 | 30 325 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 096 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 1 126 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 791 128.00 | | 1 305 191.00 | 27 791 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 030.00 | | 304 239.00 | 831 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 582.00 | | 6 415.00 | 102 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 815 666.00 | 1 480 332.00 | 8 700.00 | 24 815 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 336 365.00 | 1 274 236.00 | | 24 336 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 301.00 | 206 096.00 | 8 700.00 | 479 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 832.00 | 94 320.00 | 52 832.00 | 152 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002 055.00 | 521 597.00 | 8 333.00 | 1 002 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 055.00 | 521 597.00 | 8 333.00 | 1 002 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 887.00 | 615 917.00 | 61 165.00 | 1 154 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 917.00 | 60 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 310.00 | 1 103 310.00 | | 1 103 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 415.00 | 820 415.00 | | 820 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 758.00 | 405 758.00 | | 405 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443 421.00 | 1 443 421.00 | | 1 443 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 103 780.00 | 5 103 780.00 | | 5 103 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686 828.00 | | 1 686 828.00 | 1 686 828.00 |
VB T. V. A. | 392 969.00 | 392 969.00 | | 392 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 640.00 | 2 039 640.00 | | 2 039 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 909.00 | | 248 909.00 | 248 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 349.00 | 228 349.00 | | 228 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 642 269.00 | 7 852 679.00 | 1 789 590.00 | 9 642 269.00 |
VW T.V.A. | 1 328 017.00 | 1 328 017.00 | | 1 328 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 213.00 | 5 275 304.00 | 248 909.00 | 5 524 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |