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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 187 654.00 | 23 045 192.00 | 3 142 462.00 | 26 187 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 719.00 | 347 299.00 | 307 420.00 | 654 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 291 967.00 | 23 392 491.00 | 3 899 476.00 | 27 291 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501 941.00 | 675 088.00 | 4 826 854.00 | 5 501 941.00 |
BZ Autres créances | 1 987 262.00 | | 1 987 262.00 | 1 987 262.00 |
CF Disponibilités | 1 834 929.00 | | 1 834 929.00 | 1 834 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 206.00 | 675 088.00 | 8 732 118.00 | 9 407 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 699 173.00 | 24 067 578.00 | 12 631 595.00 | 36 699 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723 085.00 | | | 723 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 465 068.00 | 3 465 068.00 | | 3 465 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | 3 819 995.00 | 3 744 314.00 | | 3 819 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 094.00 | 1 575 682.00 | | 1 925 094.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 608.00 | 9 016 514.00 | | 9 441 608.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 1 878.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 198.00 | 680 712.00 | | 1 055 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 328.00 | 1 495 633.00 | | 1 890 328.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 4 610.00 | | 10 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 805.00 | 12 500.00 | | 189 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 987.00 | 2 195 333.00 | | 3 146 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 595.00 | 11 231 847.00 | | 12 631 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 987.00 | 2 195 333.00 | | 3 146 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 1 878.00 | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 693 652.00 | 691 227.00 | 10 384 880.00 | 9 693 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693 652.00 | 691 227.00 | 10 384 880.00 | 9 693 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 185 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 695 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 768.00 | |
GE Autres charges | | | 169 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 934 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 6 817.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 6 817.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | -6 817.00 | | -56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 329.00 | -356 419.00 | | -220 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 944.00 | 10 617 933.00 | | 11 695 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 850.00 | 9 042 252.00 | | 9 770 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 094.00 | 1 575 682.00 | | 1 925 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 871 520.00 | | 1 428 288.00 | 25 871 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 725.00 | 101 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 841.00 | 27 291 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 26 535 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 234 520.00 | | 1 302 486.00 | 25 234 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 568.00 | | 117 150.00 | 537 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 431.00 | | 8 653.00 | 99 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 832 467.00 | 1 561 140.00 | 1 116.00 | 21 832 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 559 694.00 | 1 486 614.00 | 1 116.00 | 21 559 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 773.00 | 74 526.00 | | 272 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 43 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 478 143.00 | 295 768.00 | 98 823.00 | 478 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 143.00 | 295 768.00 | 98 823.00 | 478 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 143.00 | 338 768.00 | 118 823.00 | 498 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 768.00 | 118 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 198.00 | 1 055 198.00 | | 1 055 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 242.00 | 569 242.00 | | 569 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 065.00 | 375 065.00 | | 375 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 805.00 | 189 805.00 | | 189 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 857.00 | | | 4 778 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 085.00 | | | 723 085.00 |
VB T. V. A. | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 207.00 | | | 1 742 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 636.00 | 6 849 192.00 | 924 444.00 | 7 673 636.00 |
VW T.V.A. | 857 782.00 | 857 782.00 | | 857 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 987.00 | 3 146 987.00 | | 3 146 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
ZE Dividendes | | 7.00 | | |