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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 352.00 | 127 458.00 | 28 894.00 | 156 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 237.00 | 17 204.00 | 29 033.00 | 46 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 820.00 | 144 662.00 | 189 158.00 | 333 820.00 |
BT Marchandises | 291 531.00 | | 291 531.00 | 291 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 004.00 | 2 798.00 | 89 206.00 | 92 004.00 |
BZ Autres créances | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 845.00 | 2 798.00 | 446 047.00 | 448 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 665.00 | 147 460.00 | 635 205.00 | 782 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DH Report à nouveau | -100 117.00 | -100 497.00 | | -100 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 380.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 276 201.00 | 273 384.00 | | 276 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 589.00 | 28 874.00 | | 78 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 611.00 | 124 826.00 | | 140 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 764.00 | 137 798.00 | | 104 764.00 |
EA Autres dettes | 35 040.00 | 28 787.00 | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 003.00 | 345 210.00 | | 359 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 205.00 | 618 594.00 | | 635 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 113.00 | 19 936.00 | 186 049.00 | 166 113.00 |
FG Production vendue services | 725 682.00 | 2 553.00 | 728 235.00 | 725 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 795.00 | 22 489.00 | 914 283.00 | 891 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 443.00 | 2 906.00 | | 19 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 910.00 | 21 000.00 | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 353.00 | 23 906.00 | | 23 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 049.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 124.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 2 173.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 130.00 | 21 733.00 | | 22 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | -2 715.00 | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 043.00 | 1 061 137.00 | | 955 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 226.00 | 1 060 757.00 | | 952 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | 380.00 | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 275.00 | | 7 341.00 | 335 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 333 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 796.00 | 222 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 044.00 | | 7 341.00 | 224 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 614.00 | 19 843.00 | 8 795.00 | 133 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 614.00 | 19 843.00 | 8 795.00 | 133 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 611.00 | 140 611.00 | | 140 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VC Groupe et associés | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VP Divers | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 587.00 | 160 210.00 | 3 377.00 | 163 587.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 003.00 | 359 003.00 | | 359 003.00 |