| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 874.00 | 141 026.00 | 99 849.00 | 240 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 346.00 | 51 102.00 | 22 244.00 | 73 346.00 |
AX Avances et acomptes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 031.00 | 192 128.00 | 255 904.00 | 448 031.00 |
BT Marchandises | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 866.00 | 1 278.00 | 328 588.00 | 329 866.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 727.00 | 1 278.00 | 733 449.00 | 734 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 758.00 | 193 406.00 | 989 352.00 | 1 182 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DH Report à nouveau | -121 522.00 | -124 468.00 | | -121 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | 2 946.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 256 967.00 | 251 979.00 | | 256 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 799.00 | 162 820.00 | | 124 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 057.00 | 209 588.00 | | 338 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | 378.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 103 103.00 | | 88 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 181.00 | 94 386.00 | | 88 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
EA Autres dettes | 70 057.00 | 293.00 | | 70 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 385.00 | 570 568.00 | | 732 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 352.00 | 822 547.00 | | 989 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 986.00 | 21 464.00 | | 13 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 057.00 | | | 338 057.00 |