| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 682.00 | 134 691.00 | 44 992.00 | 179 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 632.00 | 37 037.00 | 19 595.00 | 56 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 545.00 | 171 728.00 | 195 817.00 | 367 545.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 032.00 | 1 009.00 | 157 023.00 | 158 032.00 |
BZ Autres créances | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 320.00 | 1 009.00 | 560 311.00 | 561 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 865.00 | 172 737.00 | 756 128.00 | 928 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DH Report à nouveau | -92 462.00 | -93 515.00 | | -92 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 006.00 | 1 053.00 | | -32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 249 033.00 | 281 039.00 | | 249 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 797.00 | 48 711.00 | | 154 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 469.00 | 218 955.00 | | 149 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 826.00 | 124 984.00 | | 126 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | 66 224.00 | | 75 930.00 |
EA Autres dettes | | 11 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 095.00 | 470 812.00 | | 507 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 128.00 | 751 850.00 | | 756 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 022.00 | 470 812.00 | | 507 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 48 711.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 455.00 | 22 385.00 | 233 839.00 | 211 455.00 |
FG Production vendue services | 725 660.00 | 11 977.00 | 737 636.00 | 725 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 114.00 | 34 361.00 | 971 476.00 | 937 114.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 77.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 77.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 070.00 | 11 924.00 | | 44 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 644.00 | -276.00 | | -5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 492.00 | 1 008 761.00 | | 944 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 498.00 | 1 007 708.00 | | 976 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 006.00 | 1 053.00 | | -32 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 534.00 | | 19 934.00 | 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 922.00 | 367 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 256 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 303.00 | | 19 934.00 | 252 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 716.00 | 20 438.00 | 15 426.00 | 166 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 716.00 | 20 438.00 | 15 426.00 | 166 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VC Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
VI Groupe et associés | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 762.00 | 211 551.00 | 1 211.00 | 212 762.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 022.00 | 507 022.00 | | 507 022.00 |