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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 671.00 | 135 527.00 | 40 144.00 | 175 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 632.00 | 31 189.00 | 25 443.00 | 56 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 534.00 | 166 716.00 | 196 818.00 | 363 534.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 307 240.00 | | 307 240.00 | 307 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 549.00 | 1 009.00 | 125 540.00 | 126 549.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 042.00 | 1 009.00 | 555 033.00 | 556 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 576.00 | 167 725.00 | 751 850.00 | 919 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DH Report à nouveau | -93 515.00 | -95 191.00 | | -93 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053.00 | 1 676.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 281 039.00 | 279 986.00 | | 281 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 711.00 | 35 637.00 | | 48 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 955.00 | 126 819.00 | | 218 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 984.00 | 131 915.00 | | 124 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 224.00 | 88 811.00 | | 66 224.00 |
EA Autres dettes | 11 939.00 | 17 979.00 | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 812.00 | 401 162.00 | | 470 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 850.00 | 681 147.00 | | 751 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 812.00 | 401 162.00 | | 470 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 711.00 | 35 637.00 | | 48 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 533.00 | 26 607.00 | 223 140.00 | 196 533.00 |
FG Production vendue services | 716 302.00 | 29 074.00 | 745 376.00 | 716 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 836.00 | 55 680.00 | 968 516.00 | 912 836.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 45 208.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 46 585.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 24 197.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 25 965.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 924.00 | 20 620.00 | | 11 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | -1 626.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 761.00 | 967 148.00 | | 1 008 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 708.00 | 965 472.00 | | 1 007 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053.00 | 1 676.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 715.00 | | 13 983.00 | 366 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 164.00 | 363 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 164.00 | 252 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 484.00 | | 13 983.00 | 255 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 874.00 | 20 006.00 | 17 164.00 | 163 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 874.00 | 20 006.00 | 17 164.00 | 163 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VC Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VI Groupe et associés | 218 955.00 | 218 955.00 | | 218 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 781.00 | 173 570.00 | 1 211.00 | 174 781.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 812.00 | 470 812.00 | | 470 812.00 |