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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 097.00 | 155 037.00 | 63 061.00 | 218 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 079.00 | 43 987.00 | 25 092.00 | 69 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 407.00 | 199 024.00 | 219 383.00 | 418 407.00 |
BT Marchandises | 350 630.00 | | 350 630.00 | 350 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 387.00 | 1 009.00 | 186 378.00 | 187 387.00 |
BZ Autres créances | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 173.00 | 1 009.00 | 603 164.00 | 604 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 580.00 | 200 033.00 | 822 547.00 | 1 022 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DH Report à nouveau | -124 468.00 | -92 462.00 | | -124 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | -32 006.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 251 979.00 | 249 033.00 | | 251 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 820.00 | 154 797.00 | | 162 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 588.00 | 149 469.00 | | 209 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 73.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 126 826.00 | | 103 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 386.00 | 75 930.00 | | 94 386.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 568.00 | 507 095.00 | | 570 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 547.00 | 756 128.00 | | 822 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 403.00 | 507 022.00 | | 459 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 464.00 | 620.00 | | 21 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 588.00 | | | 209 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 458.00 | 20 525.00 | 204 983.00 | 184 458.00 |
FG Production vendue services | 766 416.00 | 2 648.00 | 769 064.00 | 766 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 874.00 | 23 173.00 | 974 047.00 | 950 874.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 771.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 45 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 45 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 44 070.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | -5 644.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 000.00 | 944 492.00 | | 986 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 054.00 | 976 498.00 | | 983 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | -32 006.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 545.00 | | 51 337.00 | 367 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 418 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 307 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 314.00 | | 51 337.00 | 256 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 728.00 | 27 771.00 | 475.00 | 171 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 728.00 | 27 771.00 | 475.00 | 171 728.00 |