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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 853.00 | 138 643.00 | 40 210.00 | 178 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 632.00 | 25 231.00 | 31 401.00 | 56 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 715.00 | 163 874.00 | 202 841.00 | 366 715.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 281 900.00 | | 281 900.00 | 281 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 356.00 | 1 009.00 | 87 347.00 | 88 356.00 |
BZ Autres créances | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 316.00 | 1 009.00 | 478 306.00 | 479 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 031.00 | 164 883.00 | 681 147.00 | 846 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DH Report à nouveau | -95 191.00 | -97 300.00 | | -95 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 2 109.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 279 986.00 | 278 310.00 | | 279 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 637.00 | 21 383.00 | | 35 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 819.00 | 83 928.00 | | 126 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 915.00 | 145 483.00 | | 131 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 811.00 | 85 210.00 | | 88 811.00 |
EA Autres dettes | 17 979.00 | 29 755.00 | | 17 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 162.00 | 367 410.00 | | 401 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 147.00 | 645 720.00 | | 681 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 162.00 | 365 759.00 | | 401 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 637.00 | 21 383.00 | | 35 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 819.00 | | | 126 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 664.00 | 29 339.00 | 183 003.00 | 153 664.00 |
FG Production vendue services | 680 001.00 | 12 122.00 | 692 123.00 | 680 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 664.00 | 41 461.00 | 875 125.00 | 833 664.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 208.00 | 3 266.00 | | 45 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 585.00 | 3 266.00 | | 46 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 197.00 | 631.00 | | 24 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 3 736.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 965.00 | 4 367.00 | | 25 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 620.00 | -1 101.00 | | 20 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 626.00 | -1 753.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 148.00 | 940 985.00 | | 967 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 472.00 | 938 877.00 | | 965 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 2 109.00 | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 993.00 | | 32 333.00 | 348 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 611.00 | 366 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 255 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 762.00 | | 32 333.00 | 237 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 781.00 | 22 421.00 | 14 327.00 | 155 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 781.00 | 22 421.00 | 14 327.00 | 155 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VC Groupe et associés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VI Groupe et associés | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VP Divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 119.00 | 129 294.00 | 11 825.00 | 141 119.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 162.00 | 401 162.00 | | 401 162.00 |