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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 326 445.00 | | 326 445.00 | 326 445.00 |
AP Constructions | 149 358.00 | 134 141.00 | 15 217.00 | 149 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 114.00 | 81 444.00 | 10 670.00 | 92 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 305.00 | 188 842.00 | 15 463.00 | 204 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 701.00 | 413 115.00 | 368 585.00 | 781 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 694.00 | 45 783.00 | 124 911.00 | 170 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 343 656.00 | | 343 656.00 | 343 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 606.00 | 45 783.00 | 668 823.00 | 714 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 307.00 | 458 898.00 | 1 037 409.00 | 1 496 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 328 279.00 | 497 142.00 | | 328 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 968.00 | 131 137.00 | | 156 968.00 |
DL TOTAL (I) | 777 967.00 | 920 998.00 | | 777 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | 74 981.00 | | 84 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 442.00 | 280 643.00 | | 259 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 409.00 | 1 201 642.00 | | 1 037 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 635.00 | 4 066.00 | 1 567 700.00 | 1 563 635.00 |
FG Production vendue services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 766.00 | 4 066.00 | 1 567 832.00 | 1 563 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 523.00 | 53 488.00 | | 65 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 166.00 | 1 459 552.00 | | 1 626 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 197.00 | 1 328 415.00 | | 1 469 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 968.00 | 131 137.00 | | 156 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 097.00 | 45 783.00 | 49 097.00 | 49 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 097.00 | 45 783.00 | 49 097.00 | 49 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 313.00 | 56 313.00 | | 58 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 152.00 | 194 361.00 | 790.00 | 195 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 442.00 | 259 442.00 | | 259 442.00 |