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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 483.00 | 80 435.00 | 8 048.00 | 88 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 543.00 | 302 913.00 | 137 630.00 | 440 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 514.00 | 25 113.00 | 84 401.00 | 109 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
BZ Autres créances | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 482 730.00 | | 482 730.00 | 482 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 821.00 | 25 113.00 | 752 708.00 | 777 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 364.00 | 328 026.00 | 890 338.00 | 1 218 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 179 923.00 | 336 342.00 | | 179 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 787.00 | 43 581.00 | | 91 787.00 |
DL TOTAL (I) | 564 430.00 | 672 642.00 | | 564 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 297.00 | 203 361.00 | | 180 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 500.00 | 69 259.00 | | 55 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | 91 575.00 | | 90 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 908.00 | 364 194.00 | | 325 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 338.00 | 1 049 337.00 | | 890 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 682.00 | 4 231.00 | | 298 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 376.00 | 4 231.00 | | 298 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 908.00 | 325 908.00 | | 325 908.00 |