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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 326 445.00 | | 326 445.00 | 326 445.00 |
AP Constructions | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 221.00 | 85 198.00 | 4 023.00 | 89 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 935.00 | 197 345.00 | 6 589.00 | 203 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 700.00 | 432 643.00 | 337 058.00 | 769 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 391.00 | 44 844.00 | 117 546.00 | 162 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
BZ Autres créances | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 420 727.00 | | 420 727.00 | 420 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 015.00 | 44 844.00 | 757 171.00 | 802 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 715.00 | 477 487.00 | 1 094 229.00 | 1 571 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 293 868.00 | 285 248.00 | | 293 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 475.00 | 128 620.00 | | 142 475.00 |
DL TOTAL (I) | 729 061.00 | 706 587.00 | | 729 061.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 354.00 | 110 764.00 | | 182 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 059.00 | 67 557.00 | | 71 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 254.00 | 105 353.00 | | 99 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 667.00 | 283 674.00 | | 352 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 229.00 | 990 260.00 | | 1 094 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 900.00 | 44 844.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 900.00 | 44 844.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 900.00 | 57 344.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 667.00 | 352 667.00 | | 352 667.00 |