| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 728.00 | 89 346.00 | 53 381.00 | 142 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 201.00 | | 188 201.00 | 188 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 143.00 | 298 978.00 | 371 164.00 | 670 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 025.00 | 26 633.00 | 118 392.00 | 145 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
BZ Autres créances | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 333 356.00 | | 333 356.00 | 333 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 804.00 | 26 633.00 | 618 171.00 | 644 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 946.00 | 325 611.00 | 989 335.00 | 1 314 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 126 868.00 | 121 711.00 | | 126 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 717.00 | 155 157.00 | | 123 717.00 |
DL TOTAL (I) | 543 304.00 | 569 587.00 | | 543 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 172.00 | 200 413.00 | | 190 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 989.00 | 204 352.00 | | 83 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 685.00 | 78 915.00 | | 109 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | 130 125.00 | | 62 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 031.00 | 613 804.00 | | 446 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 335.00 | 1 183 391.00 | | 989 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 314.00 | 796.00 | 1 298 110.00 | 1 297 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 314.00 | 796.00 | 1 298 110.00 | 1 297 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 948.00 | 55 946.00 | | 40 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 920.00 | 1 479 372.00 | | 1 327 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 203.00 | 1 324 215.00 | | 1 204 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 717.00 | 155 157.00 | | 123 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 386.00 | 7 439.00 | 12 846.00 | 304 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 080.00 | 7 439.00 | 12 540.00 | 304 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 432.00 | 26 633.00 | 23 432.00 | 23 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 432.00 | 26 633.00 | 23 432.00 | 23 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 432.00 | 26 633.00 | 23 432.00 | 23 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 172.00 | 39 490.00 | 150 682.00 | 190 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 031.00 | 295 349.00 | 150 682.00 | 446 031.00 |