| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 815.00 | 71 246.00 | 1 568.00 | 72 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 238.00 | 77 772.00 | 8 466.00 | 86 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 299.00 | 298 682.00 | 139 616.00 | 438 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 415.00 | 17 575.00 | 115 839.00 | 133 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 068.00 | | 131 068.00 | 131 068.00 |
BZ Autres créances | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 543 679.00 | | 543 679.00 | 543 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 296.00 | 17 575.00 | 909 721.00 | 927 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 596.00 | 316 258.00 | 1 049 337.00 | 1 365 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 336 342.00 | 293 868.00 | | 336 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 581.00 | 142 475.00 | | 43 581.00 |
DL TOTAL (I) | 672 642.00 | 729 061.00 | | 672 642.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 361.00 | 182 354.00 | | 203 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 259.00 | 71 059.00 | | 69 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 575.00 | 99 254.00 | | 91 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 194.00 | 352 667.00 | | 364 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 337.00 | 1 094 229.00 | | 1 049 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 643.00 | 4 683.00 | 138 643.00 | 432 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | 435.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 902.00 | 4 683.00 | 138 208.00 | 431 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 844.00 | 17 575.00 | 44 844.00 | 44 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 844.00 | 17 575.00 | 44 844.00 | 44 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 844.00 | 17 575.00 | 44 844.00 | 44 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 245 205.00 | 245 205.00 | | 245 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 205.00 | 245 205.00 | | 245 205.00 |