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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 331.00 | 81 908.00 | 27 423.00 | 109 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 391.00 | 304 386.00 | 157 005.00 | 461 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 887.00 | 23 432.00 | 88 455.00 | 111 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
BZ Autres créances | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 781 608.00 | | 781 608.00 | 781 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 818.00 | 23 432.00 | 1 026 386.00 | 1 049 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 209.00 | 327 818.00 | 1 183 391.00 | 1 511 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 121 711.00 | 179 923.00 | | 121 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 157.00 | 91 787.00 | | 155 157.00 |
DL TOTAL (I) | 569 587.00 | 564 430.00 | | 569 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 352.00 | 180 297.00 | | 204 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 915.00 | 55 500.00 | | 78 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 124.00 | 90 111.00 | | 130 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 804.00 | 325 908.00 | | 613 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 391.00 | 890 338.00 | | 1 183 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 913.00 | 2 956.00 | 1 483.00 | 302 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 607.00 | 2 956.00 | 1 483.00 | 302 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 804.00 | 613 804.00 | | 613 804.00 |