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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
AP Constructions | 1 295 825.00 | 35 186.00 | 1 260 639.00 | 1 295 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 543.00 | 37 008.00 | 26 534.00 | 63 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 205.00 | 165 536.00 | 5 356 669.00 | 5 522 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BZ Autres créances | 263 839.00 | | 263 839.00 | 263 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 908.00 | | 1 317 908.00 | 1 317 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 114.00 | 165 536.00 | 6 674 578.00 | 6 840 114.00 |
CU Autres participations | 4 082 004.00 | 12 510.00 | 4 069 494.00 | 4 082 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 064.00 | 1 407 064.00 | | 1 407 064.00 |
DH Report à nouveau | 2 447 200.00 | 1 831 045.00 | | 2 447 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 597.00 | 616 154.00 | | 822 597.00 |
DK Provisions réglementées | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 564.00 | 3 953 264.00 | | 4 786 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 588.00 | 396 707.00 | | 1 264 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 306.00 | 7 827.00 | | 503 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 33 238.00 | | 59 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 111.00 | 78 231.00 | | 50 111.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 1 106 969.00 | | 3 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 038.00 | 3 711.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 013.00 | 1 626 685.00 | | 1 888 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 578.00 | 5 579 949.00 | | 6 674 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 702.00 | 597.00 | | -10 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 63 362.00 | | 19 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 813.00 | 1 132 279.00 | | 1 465 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 215.00 | 516 124.00 | | 643 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 597.00 | 616 154.00 | | 822 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 649.00 | | 1 501 557.00 | 4 020 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 522 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 551.00 | | 1 092 819.00 | 266 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673 267.00 | | 408 738.00 | 3 673 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 138.00 | 35 888.00 | | 117 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | 35 888.00 | | 36 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | | 12 510.00 |