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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 914.00 | 90 068.00 | 54 846.00 | 144 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
AP Constructions | 1 431 406.00 | 289 562.00 | 1 141 844.00 | 1 431 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 623.00 | 99 889.00 | 42 734.00 | 142 623.00 |
BF Prêts | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 394.00 | 492 029.00 | 5 466 364.00 | 5 958 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
BZ Autres créances | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
CF Disponibilités | 3 702 723.00 | | 3 702 723.00 | 3 702 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 251.00 | | 3 962 251.00 | 3 962 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 645.00 | 492 029.00 | 9 428 615.00 | 9 920 645.00 |
CU Autres participations | 4 061 344.00 | 12 510.00 | 4 048 834.00 | 4 061 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 764 531.00 | 3 764 531.00 | | 3 764 531.00 |
DH Report à nouveau | 3 274 560.00 | 2 447 200.00 | | 3 274 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 200.00 | 977 359.00 | | 1 090 200.00 |
DK Provisions réglementées | 53 729.00 | 42 994.00 | | 53 729.00 |
DL TOTAL (I) | 8 282 022.00 | 7 331 086.00 | | 8 282 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 026.00 | 788 479.00 | | 626 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 385.00 | 359 422.00 | | 357 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 843.00 | 36 130.00 | | 84 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | 111 601.00 | | 69 502.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 5 705.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 798.00 | 5 489.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 593.00 | 1 306 829.00 | | 1 146 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 428 615.00 | 8 637 915.00 | | 9 428 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 681.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 735.00 | 10 764.00 | | 10 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | 10 764.00 | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 235.00 | -10 764.00 | | -9 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 102.00 | 58 926.00 | | -10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 449.00 | 1 494 795.00 | | 1 646 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 248.00 | 517 435.00 | | 556 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 200.00 | 977 359.00 | | 1 090 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 710.00 | | 334 724.00 | 5 921 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 421.00 | 4 192 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 421.00 | 5 958 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 801.00 | | 90 824.00 | 101 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 959.00 | | 1 071.00 | 1 572 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246 950.00 | | 242 829.00 | 4 246 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 836.00 | 98 682.00 | | 380 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 399.00 | 7 669.00 | | 82 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 437.00 | 91 013.00 | | 298 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 994.00 | 10 735.00 | | 42 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 504.00 | 10 735.00 | | 55 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 026.00 | 165 937.00 | 435 008.00 | 626 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 670.00 | 530 670.00 | | 530 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 696.00 | 696 607.00 | 435 008.00 | 1 156 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |