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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
AP Constructions | 1 304 797.00 | 90 877.00 | 1 213 919.00 | 1 304 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 938.00 | 25 099.00 | 45 838.00 | 70 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 271.00 | 209 317.00 | 5 379 953.00 | 5 589 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
BZ Autres créances | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 891 788.00 | | 891 788.00 | 891 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 273.00 | | 1 981 273.00 | 1 981 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 544.00 | 209 317.00 | 7 361 226.00 | 7 570 544.00 |
CU Autres participations | 4 082 004.00 | 12 510.00 | 4 069 494.00 | 4 082 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 229 661.00 | 1 407 064.00 | | 2 229 661.00 |
DH Report à nouveau | 2 447 200.00 | 2 447 200.00 | | 2 447 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 663.00 | 822 597.00 | | 903 663.00 |
DK Provisions réglementées | 21 466.00 | 10 702.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 991.00 | 4 786 564.00 | | 5 700 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 652.00 | 1 264 588.00 | | 1 107 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 477.00 | 503 306.00 | | 460 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 59 857.00 | | 16 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 443.00 | 50 111.00 | | 66 443.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 3 112.00 | | 3 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 291.00 | 7 038.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 234.00 | 1 888 013.00 | | 1 660 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 226.00 | 6 674 578.00 | | 7 361 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 333 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 041.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 277.00 | -5 117.00 | | -3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 764.00 | 10 702.00 | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 10 702.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | -10 702.00 | | -12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 19 081.00 | | 45 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 323.00 | 1 465 813.00 | | 1 438 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 660.00 | 643 215.00 | | 534 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 663.00 | 822 597.00 | | 903 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 205.00 | | 88 326.00 | 5 522 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 260.00 | 5 589 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 260.00 | 1 426 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 370.00 | | 88 326.00 | 1 359 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 005.00 | | | 4 082 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 026.00 | 65 042.00 | 21 260.00 | 153 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 195.00 | 65 042.00 | 21 260.00 | 72 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 702.00 | 10 764.00 | | 10 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 212.00 | 10 764.00 | | 23 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |