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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
AP Constructions | 1 431 406.00 | 155 306.00 | 1 276 100.00 | 1 431 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 256.00 | 49 629.00 | 91 626.00 | 141 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 600.00 | 298 277.00 | 5 610 322.00 | 5 908 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BZ Autres créances | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 745.00 | | 1 343 745.00 | 1 343 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 800.00 | | 2 434 800.00 | 2 434 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 400.00 | 298 277.00 | 8 045 123.00 | 8 343 400.00 |
CU Autres participations | 4 108 434.00 | 12 510.00 | 4 095 924.00 | 4 108 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 133 324.00 | 2 229 661.00 | | 3 133 324.00 |
DH Report à nouveau | 2 447 200.00 | 2 447 200.00 | | 2 447 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 206.00 | 903 663.00 | | 781 206.00 |
DK Provisions réglementées | 32 230.00 | 21 466.00 | | 32 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 492 962.00 | 5 700 991.00 | | 6 492 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 405.00 | 1 107 652.00 | | 949 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 597.00 | 460 477.00 | | 544 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 16 601.00 | | 20 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 937.00 | 66 443.00 | | 29 937.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 3 768.00 | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 317.00 | 5 291.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 161.00 | 1 660 234.00 | | 1 552 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 123.00 | 7 361 226.00 | | 8 045 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 401.00 | -3 277.00 | | -6 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 436.00 | 1 436.00 | | -1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 328.00 | 12 200.00 | | 9 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 328.00 | -12 200.00 | | -9 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 418.00 | 45 772.00 | | 79 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 111.00 | 1 438 323.00 | | 1 312 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 904.00 | 534 660.00 | | 530 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 206.00 | 903 663.00 | | 781 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 271.00 | | 370 029.00 | 5 589 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 5 908 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 1 572 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 435.00 | | 196 928.00 | 1 426 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 005.00 | | 173 101.00 | 4 082 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 808.00 | 88 959.00 | | 196 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 977.00 | 88 959.00 | | 115 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 466.00 | 10 764.00 | | 21 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 976.00 | 10 764.00 | | 33 976.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |