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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 800.00 | 82 399.00 | 19 401.00 | 101 800.00 |
AP Constructions | 1 431 406.00 | 222 434.00 | 1 208 972.00 | 1 431 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 552.00 | 76 003.00 | 65 548.00 | 141 552.00 |
BF Prêts | 138 514.00 | | 138 514.00 | 138 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 710.00 | 393 347.00 | 5 528 362.00 | 5 921 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
BZ Autres créances | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 874 075.00 | | 2 874 075.00 | 2 874 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 481.00 | | 3 108 481.00 | 3 108 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 191.00 | 393 347.00 | 8 636 843.00 | 9 030 191.00 |
CU Autres participations | 4 108 434.00 | 12 510.00 | 4 095 924.00 | 4 108 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 764 531.00 | 3 133 324.00 | | 3 764 531.00 |
DH Report à nouveau | 2 447 200.00 | 2 447 200.00 | | 2 447 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 359.00 | 781 206.00 | | 977 359.00 |
DK Provisions réglementées | 42 994.00 | 32 230.00 | | 42 994.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 086.00 | 6 492 962.00 | | 7 331 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 479.00 | 949 405.00 | | 788 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 955.00 | 544 597.00 | | 359 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 20 374.00 | | 36 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 996.00 | 29 937.00 | | 109 996.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 2 529.00 | | 5 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 489.00 | 5 317.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 757.00 | 1 552 161.00 | | 1 305 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 843.00 | 8 045 123.00 | | 8 636 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 769.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | -6 401.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 764.00 | 9 328.00 | | 10 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 764.00 | -9 328.00 | | -10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 926.00 | 79 418.00 | | 58 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 795.00 | 1 312 111.00 | | 1 494 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 435.00 | 530 904.00 | | 517 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 359.00 | 781 206.00 | | 977 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 600.00 | | 22 046.00 | 5 908 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 237.00 | 4 246 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 936.00 | 5 921 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 1 572 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | 20 970.00 | 80 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 663.00 | | 995.00 | 1 572 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255 106.00 | | 81.00 | 4 255 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 230.00 | | | 32 230.00 |