| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 915.00 | 102 885.00 | 42 030.00 | 144 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
AP Constructions | 1 431 407.00 | 356 691.00 | 1 074 716.00 | 1 431 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 624.00 | 118 690.00 | 23 933.00 | 142 624.00 |
BF Prêts | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 842.00 | 590 776.00 | 5 360 066.00 | 5 950 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BZ Autres créances | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CF Disponibilités | 4 579 118.00 | | 4 579 118.00 | 4 579 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 597.00 | | 4 806 597.00 | 4 806 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 439.00 | 590 776.00 | 10 166 663.00 | 10 757 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
CU Autres participations | 4 061 344.00 | 12 510.00 | 4 048 834.00 | 4 061 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 644 630.00 | 3 764 531.00 | | 4 644 630.00 |
DH Report à nouveau | 3 274 560.00 | 3 274 560.00 | | 3 274 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 319.00 | 1 080 099.00 | | 1 059 319.00 |
DK Provisions réglementées | 53 821.00 | 53 730.00 | | 53 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131 331.00 | 8 271 920.00 | | 9 131 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 782.00 | 626 027.00 | | 460 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 587.00 | 357 385.00 | | 340 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 262.00 | 84 843.00 | | 61 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 087.00 | 79 605.00 | | 172 087.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 37.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 333.00 | 1 156 696.00 | | 1 035 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 663.00 | 9 428 616.00 | | 10 166 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 042.00 | 696 607.00 | | 742 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 814.00 | | 533 814.00 | 533 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 814.00 | | 533 814.00 | 533 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 746.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 180.00 | | 1 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 430.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | 10 735.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 10 735.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -9 235.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 418.00 | 1 646 449.00 | | 1 656 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 099.00 | 566 351.00 | | 597 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 319.00 | 1 080 099.00 | | 1 059 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 394.00 | | | 5 958 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 553.00 | 4 184 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 553.00 | 5 950 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 030.00 | | | 1 574 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192 278.00 | | | 4 192 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 520.00 | 98 746.00 | | 479 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 068.00 | 12 817.00 | | 90 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 452.00 | 85 929.00 | | 389 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 729.00 | 91.00 | | 53 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 91.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 490.00 | 293 291.00 | | 167 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 551.00 | | | 574 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 041.00 | 293 291.00 | | 742 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |