| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085.00 | 5 619.00 | 1 466.00 | 7 085.00 |
BN En cours de production de biens | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
BZ Autres créances | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
CF Disponibilités | 216 778.00 | | 216 778.00 | 216 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 481.00 | | 378 481.00 | 378 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 567.00 | 5 619.00 | 379 948.00 | 385 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 588.00 | 401 029.00 | | 310 588.00 |
DH Report à nouveau | -51 572.00 | | | -51 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 572.00 | -50 440.00 | | -51 572.00 |
DL TOTAL (I) | 267 815.00 | 359 388.00 | | 267 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 784.00 | | | 279 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 102.00 | 7 707.00 | | 79 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | 127 140.00 | | 23 726.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 4 400.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 132.00 | 139 247.00 | | 112 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 948.00 | 498 636.00 | | 379 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 927.00 | 112 132.00 | | 561 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 784.00 | | | 279 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 051.00 | | 553 051.00 | 553 051.00 |
FG Production vendue services | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 784.00 | | 603 784.00 | 603 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 819.00 | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 5 219.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -5 219.00 | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604.00 | 3 006.00 | | 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 177.00 | 53 447.00 | | 52 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 572.00 | -50 440.00 | | -51 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 784.00 | 279 784.00 | | 279 784.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 344.00 | 81 878.00 | 1 466.00 | 83 344.00 |
VW T.V.A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 11.00 | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 19 216.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 21 102.00 | 15 573.00 | | 21 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 480.00 | 12 304.00 | | 11 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 192.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 908.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 094.00 | 920.00 | | 5 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 380.00 | 6 921.00 | | 17 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 932.00 | 51 287.00 | | 39 932.00 |