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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 4 448.00 | 541.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 667.00 | 5 659.00 | 2 007.00 | 7 667.00 |
BN En cours de production de biens | 506 812.00 | | 506 812.00 | 506 812.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CF Disponibilités | 176 162.00 | | 176 162.00 | 176 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 613.00 | | 729 613.00 | 729 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 280.00 | 5 659.00 | 731 621.00 | 737 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 015.00 | | | 424 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
DL TOTAL (I) | 511 883.00 | | | 511 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 621.00 | | | 731 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 398.00 | | 429 398.00 | 429 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 398.00 | | 429 398.00 | 429 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 805.00 | | | 429 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 737.00 | | | 350 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042.00 | | 582.00 | 8 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 7 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 6 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | 582.00 | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390.00 | 226.00 | 957.00 | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 226.00 | 957.00 | 6 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 103.00 | 46 637.00 | 1 466.00 | 48 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 737.00 | 219 737.00 | | 219 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YT Sous‐traitance | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 909.00 | | | 208 909.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |