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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 5 323.00 | 466.00 | 5 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 466.00 | 6 534.00 | 1 932.00 | 8 466.00 |
BN En cours de production de biens | 566 943.00 | | 566 943.00 | 566 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CF Disponibilités | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 815.00 | | 699 815.00 | 699 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 282.00 | 6 534.00 | 701 748.00 | 708 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 099.00 | | | 451 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
DL TOTAL (I) | 503 314.00 | | | 503 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 748.00 | | | 701 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 650.00 | | 407 650.00 | 407 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 650.00 | | 407 650.00 | 407 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 281.00 | | | 409 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 866.00 | | | 365 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350.00 | | 799.00 | 8 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 8 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | 799.00 | 6 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 1 192.00 | 683.00 | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 1 192.00 | 683.00 | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 385.00 | 40 919.00 | 1 466.00 | 42 385.00 |
VW T.V.A. | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 433.00 | 198 433.00 | | 198 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
ST Autres comptes | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
YT Sous‐traitance | 191 845.00 | | | 191 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 638.00 | | | 260 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |