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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 5 556.00 | 233.00 | 5 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 466.00 | 6 767.00 | 1 699.00 | 8 466.00 |
BN En cours de production de biens | 441 413.00 | | 441 413.00 | 441 413.00 |
BZ Autres créances | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CF Disponibilités | 227 948.00 | | 227 948.00 | 227 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 344.00 | | 713 344.00 | 713 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 811.00 | 6 767.00 | 715 043.00 | 721 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 514.00 | | | 464 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
DL TOTAL (I) | 531 413.00 | | | 531 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
EA Autres dettes | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 630.00 | | | 183 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 043.00 | | | 715 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 572.00 | | 311 572.00 | 311 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 572.00 | | 311 572.00 | 311 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 734.00 | | | 253 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 233.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 233.00 | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VC Groupe et associés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 449.00 | 43 983.00 | 1 466.00 | 45 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 630.00 | 83 630.00 | | 183 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YT Sous‐traitance | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |