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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 365.00 | 5 179.00 | 186.00 | 5 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 042.00 | 6 390.00 | 1 652.00 | 8 042.00 |
BN En cours de production de biens | 761 920.00 | | 761 920.00 | 761 920.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 920.00 | | 771 920.00 | 771 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 963.00 | 6 390.00 | 773 572.00 | 779 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 062.00 | | | 416 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 462 815.00 | | | 462 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 572.00 | | | 773 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | 93.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 93.00 | | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180.00 | 4 714.00 | 1 466.00 | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 757.00 | 310 757.00 | | 310 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
ST Autres comptes | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YT Sous‐traitance | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438.00 | | | 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 688.00 | | | 71 688.00 |