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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 4 814.00 | 859.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350.00 | 6 025.00 | 2 325.00 | 8 350.00 |
BN En cours de production de biens | 616 616.00 | | 616 616.00 | 616 616.00 |
BZ Autres créances | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
CF Disponibilités | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 827.00 | | 849 827.00 | 849 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 178.00 | 6 025.00 | 852 152.00 | 858 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 083.00 | | | 473 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 489 899.00 | | | 489 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 425.00 | | | 234 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 252.00 | | | 362 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 152.00 | | | 852 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 252.00 | | | 362 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 220.00 | | | 144 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667.00 | | 2 033.00 | 7 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 6 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | | 2 033.00 | 6 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659.00 | 1 715.00 | 1 349.00 | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 1 715.00 | 1 349.00 | 5 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 498 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 85.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
VI Groupe et associés | 234 425.00 | 234 425.00 | | 234 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 326.00 | 192 860.00 | 1 466.00 | 194 326.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 252.00 | 362 252.00 | | 362 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YT Sous‐traitance | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |