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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 118.00 | 103 751.00 | 75 367.00 | 179 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 888.00 | 16 895.00 | 39 992.00 | 56 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 426.00 | 123 656.00 | 118 769.00 | 242 426.00 |
BT Marchandises | 541 204.00 | | 541 204.00 | 541 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 128.00 | 1 395.00 | 261 733.00 | 263 128.00 |
BZ Autres créances | 253 279.00 | | 253 279.00 | 253 279.00 |
CF Disponibilités | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 852.00 | 1 395.00 | 1 254 457.00 | 1 255 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 278.00 | 125 051.00 | 1 373 226.00 | 1 498 278.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 233 536.00 | | | 233 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DL TOTAL (I) | 352 613.00 | | | 352 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 174.00 | | | 409 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 209.00 | | | 550 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 613.00 | | | 1 020 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 226.00 | | | 1 373 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 694.00 | | | 873 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 801.00 | 855 300.00 | 1 133 102.00 | 277 801.00 |
FG Production vendue services | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 580.00 | 855 300.00 | 1 178 880.00 | 323 580.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 811.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 744.00 | | | 1 187 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 199.00 | | | 1 097 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 871.00 | | | 238 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 452.00 | | | 232 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 845.00 | 38 812.00 | | 84 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 836.00 | 38 812.00 | | 81 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 210.00 | 550 210.00 | | 550 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 174.00 | 262 255.00 | 95 718.00 | 409 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 614.00 | 873 695.00 | 95 718.00 | 1 020 614.00 |