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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 566.00 | 182 692.00 | 12 873.00 | 195 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 875.00 | 43 799.00 | 16 076.00 | 59 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 861.00 | 229 500.00 | 32 360.00 | 261 861.00 |
BT Marchandises | 627 011.00 | | 627 011.00 | 627 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 612.00 | 2 655.00 | 374 956.00 | 377 612.00 |
BZ Autres créances | 326 511.00 | | 326 511.00 | 326 511.00 |
CF Disponibilités | 334 919.00 | | 334 919.00 | 334 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 387.00 | 2 655.00 | 1 666 732.00 | 1 669 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 248.00 | 232 156.00 | 1 699 092.00 | 1 931 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 552.00 | | | 380 552.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 632 803.00 | | | 632 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 274.00 | | | 274 274.00 |
DL TOTAL (I) | 916 054.00 | | | 916 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 578.00 | | | 352 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 417.00 | | | 235 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 038.00 | | | 783 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 092.00 | | | 1 699 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 102.00 | | | 657 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 098.00 | 1 305 456.00 | 1 674 555.00 | 369 098.00 |
FG Production vendue services | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 643.00 | 1 305 456.00 | 1 821 099.00 | 515 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 383.00 | | | 1 855 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 108.00 | | | 1 581 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 274.00 | | | 274 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 486.00 | | 2 051.00 | 264 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 676.00 | 261 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 676.00 | 255 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 067.00 | | 2 051.00 | 258 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 805.00 | 13 372.00 | 4 676.00 | 220 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 796.00 | 13 372.00 | 4 676.00 | 217 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 418.00 | 235 418.00 | | 235 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 377 612.00 | 235 152.00 | 142 460.00 | 377 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 579.00 | 238 513.00 | 114 066.00 | 352 579.00 |
VI Groupe et associés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 511.00 | 88 419.00 | 238 093.00 | 326 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 457.00 | 326 904.00 | 380 553.00 | 707 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 169.00 | 657 102.00 | 114 066.00 | 771 169.00 |