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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 541.00 | 175 083.00 | 10 458.00 | 185 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 005.00 | 34 020.00 | 27 984.00 | 62 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 965.00 | 212 113.00 | 41 852.00 | 253 965.00 |
BT Marchandises | 584 444.00 | | 584 444.00 | 584 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 233.00 | 5 817.00 | 193 416.00 | 199 233.00 |
BZ Autres créances | 612 636.00 | | 612 636.00 | 612 636.00 |
CF Disponibilités | 227 357.00 | | 227 357.00 | 227 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 005.00 | 5 817.00 | 1 621 188.00 | 1 627 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 971.00 | 217 930.00 | 1 663 041.00 | 1 880 971.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 372 762.00 | | | 372 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 040.00 | | | 360 040.00 |
DL TOTAL (I) | 741 779.00 | | | 741 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 105.00 | | | 315 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 956.00 | | | 550 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 261.00 | | | 921 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 041.00 | | | 1 663 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 381.00 | | | 833 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 006.00 | 1 083 093.00 | 1 380 099.00 | 297 006.00 |
FG Production vendue services | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 591.00 | 1 083 093.00 | 1 466 684.00 | 383 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 125.00 | | | 1 657 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 084.00 | | | 1 297 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 040.00 | | | 360 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 928.00 | 20 185.00 | 212 113.00 | 191 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 1.00 | 3 009.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 919.00 | 20 185.00 | 209 104.00 | 188 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 957.00 | 550 957.00 | | 550 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 105.00 | 227 225.00 | 87 880.00 | 315 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 636.00 | 612 636.00 | | 612 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 203.00 | 815 203.00 | | 815 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 262.00 | 833 382.00 | 87 880.00 | 921 262.00 |