| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 923.00 | 134 971.00 | 44 952.00 | 179 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 888.00 | 22 782.00 | 34 105.00 | 56 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 230.00 | 160 762.00 | 82 467.00 | 243 230.00 |
BT Marchandises | 539 761.00 | | 539 761.00 | 539 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 650.00 | 1 741.00 | 208 909.00 | 210 650.00 |
BZ Autres créances | 284 791.00 | | 284 791.00 | 284 791.00 |
CF Disponibilités | 176 290.00 | | 176 290.00 | 176 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 066.00 | 1 741.00 | 1 211 324.00 | 1 213 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 296.00 | 162 504.00 | 1 293 792.00 | 1 456 296.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 390 521.00 | | | 390 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 727.00 | | | 416 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 271.00 | | | 903 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 792.00 | | | 1 293 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 840.00 | | | 754 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 317.00 | 1 029 846.00 | 1 304 164.00 | 274 317.00 |
FG Production vendue services | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 793.00 | 1 029 846.00 | 1 332 640.00 | 302 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 688.00 | | | 1 401 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 086.00 | | | 1 261 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 426.00 | | | 242 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 656.00 | 39 183.00 | 2 076.00 | 123 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 647.00 | 39 183.00 | 2 076.00 | 120 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 728.00 | 416 728.00 | | 416 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 210 651.00 | | | 210 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 958.00 | 237 127.00 | 106 383.00 | 366 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 882.00 | | | 261 882.00 |
VP Divers | 284 791.00 | | | 284 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 014.00 | 497 014.00 | | 497 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 671.00 | 754 841.00 | 106 383.00 | 884 671.00 |