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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 891.00 | 161 380.00 | 23 510.00 | 184 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 952.00 | 27 538.00 | 30 414.00 | 57 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 263.00 | 191 928.00 | 57 335.00 | 249 263.00 |
BT Marchandises | 533 960.00 | | 533 960.00 | 533 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 506.00 | 2 038.00 | 275 467.00 | 277 506.00 |
BZ Autres créances | 352 913.00 | | 352 913.00 | 352 913.00 |
CF Disponibilités | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 078.00 | 2 038.00 | 1 300 039.00 | 1 302 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 341.00 | 193 966.00 | 1 357 375.00 | 1 551 341.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 239 683.00 | | | 239 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 078.00 | | | 147 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 399 905.00 | | | 399 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 866.00 | | | 349 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 444.00 | | | 539 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 469.00 | | | 957 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 375.00 | | | 1 357 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 994.00 | | | 851 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 456.00 | 1 115 272.00 | 1 438 728.00 | 323 456.00 |
FG Production vendue services | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 305.00 | 1 115 272.00 | 1 483 578.00 | 368 305.00 |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 686.00 | | | 1 513 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 608.00 | | | 1 366 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 078.00 | | | 147 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 812.00 | | | 236 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 763.00 | 37 958.00 | 6 793.00 | 160 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 754.00 | 37 958.00 | 6 793.00 | 157 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 445.00 | 539 445.00 | | 539 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 277 506.00 | 277 506.00 | | 277 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 866.00 | 244 392.00 | 105 475.00 | 349 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
VP Divers | 352 913.00 | 352 913.00 | | 352 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 752.00 | 633 752.00 | | 633 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 469.00 | 851 995.00 | 105 475.00 | 957 469.00 |