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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 865.00 | 179 727.00 | 18 137.00 | 197 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 201.00 | 38 068.00 | 22 133.00 | 60 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 486.00 | 220 805.00 | 43 681.00 | 264 486.00 |
BT Marchandises | 636 835.00 | | 636 835.00 | 636 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 501.00 | 5 817.00 | 166 684.00 | 172 501.00 |
BZ Autres créances | 493 312.00 | | 493 312.00 | 493 312.00 |
CF Disponibilités | 320 195.00 | | 320 195.00 | 320 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 200.00 | 5 817.00 | 1 622 383.00 | 1 628 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 687.00 | 226 622.00 | 1 666 064.00 | 1 892 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 402.00 | | | 336 402.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 632 803.00 | | | 632 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
DL TOTAL (I) | 811 167.00 | | | 811 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 666.00 | | | 393 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 702.00 | | | 361 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 896.00 | | | 854 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 064.00 | | | 1 666 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 849.00 | | | 669 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 022.00 | 1 146 569.00 | 1 377 591.00 | 231 022.00 |
FG Production vendue services | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 274.00 | 1 146 569.00 | 1 481 843.00 | 335 274.00 |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 240.00 | | | 1 486 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 852.00 | | | 1 316 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 966.00 | | 13 567.00 | 253 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 264 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 258 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 547.00 | | 13 567.00 | 247 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 113.00 | 11 739.00 | 3 046.00 | 212 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 104.00 | 11 739.00 | 3 046.00 | 209 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 702.00 | 361 702.00 | | 361 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 667.00 | 208 620.00 | 153 021.00 | 393 667.00 |
VI Groupe et associés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 313.00 | 156 910.00 | 336 403.00 | 493 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 170.00 | 334 768.00 | 336 403.00 | 671 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 897.00 | 669 850.00 | 153 021.00 | 854 897.00 |